2024-11-24
行业纷纷降费 摩根资产管理收管理费却不手软
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  从上投摩根变更为摩根资产管理,公司会否有改变★★◆?资料显示,2023年7月,王琼慧被新增为董事兼总经理★■★★,杜猛被新增为董事。Wind数据显示,杜猛上任董事后的一年,即2023年8月1日——2024年8月1日期间,他管理的8只基金(A/C分开统计)业绩亏损全部超过14%。从其上任后的财报显示■★,有可比数据的规模变化是■◆◆■,杜猛管理的摩根沃享远见一年持有★◆、摩根远见两年持有★■◆■、摩根新兴动力的合并份额均出现了下降(2023年10月1日——2024年9月30日)。

  “资产管理业务的本源是管理好客户资产。在决定是否开启新业务,是否推出新产品时■◆★,客户的需求是本源★■◆★★。”这是摩根资产管理新任董事兼总经理王琼慧在公开场合说的话。管理好客户资产以及满足客户的需求,摩根资产管理是否做到了◆◆■■?

  陆续调低产品费率的还有博时基金■★■◆◆★。自10月14日起◆■◆,博时基金下调创业板ETF博时(159908)及联接基金的费率,管理费率由0★★◆.50%调降至0■★.15%◆◆◆,托管费率由0.10%调整为0.05%,联接基金C类销售服务费由0.40%调整为0.10%。10月30日★■◆◆◆,博时基金第二次公告下调3只科创指数产品管理费率和托管费率■◆★。具体为下调科创100指数ETF(588030)及联接基金、科创50指数基金的管理费率和托管费率■■,管理费率均由0.50%调降至0◆■★★.15%■■★■◆,托管费率均由0.10%调整为0.05%★◆。11月8日,博时基金发布第三波降费公告■★,自11月11日起■◆,旗下上证50ETF博时(510710)及联接、国证2000指数ETF共3只产品的管理费率均从0.50%下调至0★■◆★◆.15%■★◆★■,托管费率从0.10%下调至0★◆★◆◆.05%。

  其中,管理费率为1.5%的摩根内需动力◆◆◆,其A份额在2022年跌幅40★★■◆.93%,亏损12.01亿元■■★◆★■,2023年跌幅22.47%,亏损4.13亿元,两年却分别收取管理费0.34亿元和0★★■◆★■.25亿元◆■。管理费率为1◆■■.5%的摩根新兴动力,其A份额在2022年跌幅31.38%,亏损27.7亿元,2023年跌幅14.32%,亏损7.76亿元■★■■■◆,两年分别收取管理费1★■◆.12亿元和0.78亿元■◆◆★★◆。还有管理费率为1.8%的摩根亚太优势,该基金2007年10月份成立,经过了17年的运作,截至今年10月末,其净值依然低于1元,A份额在17年里收取管理费24.58亿元(截至2024年中报)。

  记者根据Wind数据发现■■,截至11月14日★■■,全市场还有326只基金的最新管理费率达到1.5%甚至更多■■,其中,摩根资产管理旗下的产品有62只◆■■◆,在所有基金公司中占比最高,摩根亚太优势等基金的管理费率为1◆◆.8%,摩根新兴动力、摩根行业轮动◆◆◆、摩根内需动力等基金的管理费率为1.5%◆■■◆。

  在近期A股行情转暖、市场交易显著活跃的背景下,多家基金公司又下调了旗下热门产品的相关费率。

  华夏基金也自10月以来陆续调低旗下多只ETF产品的费率◆★◆◆★。10月8日,公司宣布调低华夏创业板ETF及其联接基金管理费率、托管费率。其中,管理费率由0◆◆★.50%下调至0◆■■★■.15%,托管费率由0.1%调低至0◆★★.05%。随后的10月16日,华夏基金宣布下调旗下华夏上证科创板100ETF及其联接基金、华夏中证科创创业50ETF及其联接基金的管理费率和托管费率★★★◆,调整后的管理费率和托管费率分别为0.15%和0.05%。

  去年7月,中国证监会制定公募基金行业费率改革工作方案,鼓励公募行业降费让利客户,易方达、华夏、嘉实等头部基金公司积极响应,不少基金的管理费率已经调降到1.2%或以下。日前★★■◆■,中国证监会主席吴清表示,将继续推动公募基金行业稳步降低综合费率,更好让利投资者、回报投资者。

  同日,富国基金也宣布,公司决定自10月29日起调低富国创业板ETF及其联接基金的管理费率、托管费率,两只基金的年管理费率由0.30%调降至0.15%,年托管费率由0★★■★◆★.10%调降至0◆★★◆.05%。

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  10月26日■★,华安基金发布公告称,自10月28日起◆★★■◆,降低旗下华安上证科创板芯片ETF◆■■◆★、华安上证科创板新一代信息技术交易型ETF及其联接基金的管理费率及托管费率,4只基金的年管理费率集体“打三折★◆■★”,由0.50%调降至0.15%,托管费率由0★■.10%调降至0.05%。

  10月19日★■■,银华基金发布公告称◆◆★■,自10月21日起对银华上证科创板100ETF调低基金管理费率及托管费率◆★。其中,管理费年费率由0★■■.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

  2004年5月,摩根资产管理的“前身”上投摩根基金成立◆★,2024年,是摩根资产管理成立的第20年。20年来,Wind数据显示,截至10月末■◆★◆,摩根资产管理旗下有74只基金自成立以来收益为负,在有可比数据的205只产品中占比36%■★■。2023年■★◆,摩根资产管理旗下基金产品合计亏损43.68亿元,2022年亏损额则高达193.63亿元。也就是说■◆■★,最近两年,摩根资产管理旗下产品的亏损加起来有237.31亿元■★,却收了21◆◆.6亿元的管理费。

  最近■★★,公募基金降费的消息又被刷屏了。近年来,不少基金公司积极响应证监会制定的费率改革工作方案号召◆■★,调降旗下产品的管理费率,这也是公募基金行业让利投资者、回报投资者的表现。不过,记者根据Wind数据发现◆■◆★◆,截至11月14日,全市场还有326只基金的管理费率超过1.2%,达到1■◆.5%甚至更多,其中■■◆◆,摩根资产管理旗下的产品有62只,在所有基金公司中占比最高。